Opciones De Búsqueda De Estrategias

10 Estrategias de opciones para saber Con demasiada frecuencia, los comerciantes saltar en el juego de opciones con poca o ninguna comprensión de cuántas estrategias de opciones están disponibles para limitar su riesgo y maximizar el retorno. Con un poco de esfuerzo, sin embargo, los comerciantes pueden aprender a aprovechar la flexibilidad y la plena potencia de las opciones como un vehículo comercial. Con esto en mente, hemos preparado esta presentación de diapositivas, que esperamos que acorte la curva de aprendizaje y que apunte en la dirección correcta. Demasiado a menudo, los comerciantes saltar en el juego de opciones con poca o ninguna comprensión de cuántas estrategias de opciones están disponibles para limitar su riesgo y maximizar el retorno. Con un poco de esfuerzo, sin embargo, los comerciantes pueden aprender a aprovechar la flexibilidad y la plena potencia de las opciones como un vehículo comercial. Con esto en mente, hemos preparado esta presentación de diapositivas, que esperamos que acorte la curva de aprendizaje y que apunte en la dirección correcta. 1. Llamada cubierta Además de comprar una opción de llamada desnuda, también puede participar en una llamada cubierta básica o comprar-escribir estrategia. En esta estrategia, compraría los activos directamente y simultáneamente escribiría (o vendería) una opción de compra en esos mismos activos. Su volumen de activos propiedad debe ser equivalente al número de activos subyacentes a la opción de compra. Los inversores suelen utilizar esta posición cuando tienen una posición a corto plazo y una opinión neutral sobre los activos, y buscan generar beneficios adicionales (a través de la recepción de la prima de la llamada), o proteger contra una posible disminución en el valor de los activos subyacentes. (Para más información, lea las Estrategias de Llamadas Cubiertas para un Mercado Que Cae). 2. Casado Poner En una estrategia casada, un inversionista que compra (o posee actualmente) un activo particular (como acciones), compra simultáneamente una opción de venta para un Número equivalente de acciones. Los inversores utilizarán esta estrategia cuando son alcistas sobre el precio de los activos y desean protegerse contra posibles pérdidas a corto plazo. Esta estrategia esencialmente funciona como una póliza de seguro, y establece un piso si el precio de los activos se hunde dramáticamente. (Para más información sobre el uso de esta estrategia, vea Married Puts: A Protective Relationship). 3. Alcance de Bull Call En una estrategia de spread de call de toro, un inversionista comprará simultáneamente opciones de compra a un precio de ejercicio específico y venderá el mismo número de llamadas a un Mayor precio de ejercicio. Ambas opciones de compra tendrán el mismo mes de vencimiento y el activo subyacente. Este tipo de estrategia de difusión vertical se utiliza a menudo cuando un inversor es alcista y espera un aumento moderado en el precio del activo subyacente. (Para obtener más información, lea los Estiramientos de Crédito de Toros Verticales y Oso). 4. La Diferencia de Oso Poner La estrategia de Difusión de Oso es otra forma de propagación vertical. En esta estrategia, el inversor adquirirá simultáneamente opciones de venta como un precio de ejercicio específico y venderá el mismo número de puts a un menor precio de ejercicio. Ambas opciones serían para el mismo activo subyacente y tendrían la misma fecha de vencimiento. Este método se utiliza cuando el operador es bajista y espera que el precio de los activos subyacentes disminuya. Ofrece ganancias limitadas y pérdidas limitadas. (Para obtener más información sobre esta estrategia, lea Bear Spreads: Una Alternativa Roaring a la venta corta.) 5. Collar de protección Una estrategia de collar de protección se lleva a cabo mediante la compra de una opción de venta fuera del dinero y escribir un fuera de la - opción de compra de dinero al mismo tiempo, para el mismo activo subyacente (como acciones). Esta estrategia suele ser utilizada por los inversores después de una posición larga en una acción ha experimentado ganancias sustanciales. De esta manera, los inversores pueden obtener ganancias sin vender sus acciones. (Para más información sobre estos tipos de estrategias, vea Dont Forget Your Collar de protección y Colocación de collares para trabajar.) 6. Long Straddle Una estrategia de opciones de largo straddle es cuando un inversor compra tanto una opción de compra y venta con el mismo precio de ejercicio, subyacente Y fecha de vencimiento simultáneamente. Un inversionista usará a menudo esta estrategia cuando él o ella cree que el precio del activo subyacente se moverá sigificantly, pero es inseguro de qué dirección tomará el movimiento. Esta estrategia permite al inversor mantener ganancias ilimitadas, mientras que la pérdida se limita al costo de ambos contratos de opciones. 7. Strangle largo En una estrategia de opciones de estrangulamiento largo, el inversor compra una opción de compra y venta con el mismo vencimiento y el activo subyacente, pero con diferentes precios de ejercicio. El precio de ejercicio put estará por lo general por debajo del precio de ejercicio de la opción de compra, y ambas opciones estarán fuera del dinero. Un inversor que utiliza esta estrategia cree que el precio de los activos subyacentes experimentará un gran movimiento, pero no está seguro de qué dirección tomará el movimiento. Las pérdidas se limitan a los costos de ambas opciones. Los estranguladores suelen ser menos costosos que los straddles porque las opciones se compran con el dinero. (Para obtener más información, consulte Obtener un fuerte sostenimiento en el beneficio con estrangulamientos.) 8. Mariposa propagación Todas las estrategias hasta este punto han requerido una combinación de dos posiciones diferentes o contratos. En una mariposa estrategia de opciones de difusión, un inversor combinará una estrategia de difusión de toros y una estrategia de propagación de oso, y utilizar tres diferentes precios de ejercicio. Por ejemplo, un tipo de propagación de mariposa consiste en comprar una opción de compra al precio de ejercicio más bajo (más alto), al mismo tiempo que vende dos opciones de compra (put) a un precio de ejercicio más alto (más bajo) y una última llamada (put) A un precio de ejercicio aún más alto (menor). (Para más información sobre esta estrategia, lea Cómo establecer las trampas de ganancias con mariposas.) 9. Cóndor de hierro Una estrategia aún más interesante es el cóndor de ron. En esta estrategia, el inversor tiene simultáneamente una posición larga y corta en dos estrategias de estrangulación diferentes. El cóndor de hierro es una estrategia bastante compleja que definitivamente requiere tiempo para aprender y practicar para dominar. (Le recomendamos que lea más sobre esta estrategia en Take Flight With An Iron Condor.) Debería acudir a Iron Condors y probar la estrategia para usted (sin riesgo) en el simulador Investopedia.) 10. Iron Butterfly La estrategia de opciones finales que demostraremos Aquí está la mariposa de hierro. En esta estrategia, un inversor combinará un largo o corto caballo con la compra o venta simultánea de un estrangulamiento. Aunque es similar a una propagación de mariposa, esta estrategia difiere porque utiliza tanto llamadas como puestas, en contraposición a una u otra. Las ganancias y pérdidas están limitadas dentro de un rango específico, dependiendo de los precios de ejercicio de las opciones utilizadas. Los inversores suelen utilizar opciones fuera del dinero en un esfuerzo por reducir costos y limitar el riesgo. Nada de lo contenido en esta publicación pretende constituir asesoría legal, fiscal, de valores o de inversión, ni una opinión sobre la conveniencia de cualquier inversión, ni una solicitud de ningún tipo. La información general contenida en esta publicación no debe actuar sin obtener asesoramiento legal, fiscal y de inversión específico de un profesional con licencia. Artículos relacionados Qué estrategias son las opciones Estrategias de opciones personales Estrategias de opciones de inversión Las estrategias de opciones o las estrategias de inversión basadas en las opciones son formas calculadas de usar opciones por separado o en combinación Con el fin de beneficiarse de uno o más movimientos del mercado. Las estrategias de opción son una alternativa directa a la compra y venta tradicional de acciones y ofrecen un mayor potencial de ganancias con un riesgo limitado. La elección de la estrategia de opción a utilizar se parte de su opinión sobre el stock subyacente. Las estrategias de la opción son simplemente los medios a través de los cuales usted transforma su predicción del movimiento futuro de la acción en dinero con el negociar de la opción. Las estrategias de opciones dan a los operadores de opciones la versatilidad para beneficiarse de las opiniones que tienen sobre una acción subyacente y para limitar el riesgo, incluso si esa opinión se mueve contra ellos. El uso creativo de las estrategias de las opciones hace las opciones comunes el instrumento financiero más versátil en el mundo hoy. Vea una lista completa de estrategias de opciones aquí. Clasificación de las Estrategias de Opción En términos generales, las Estrategias de Opción se clasifican en 5 categorías. Estrategias alcista, estrategias bajistas, estrategias volátiles, estrategias neutrales y estrategias de arbitraje. Aquí, usted consigue aprender todas estas estrategias de la opción para libremente Tristemente, todavía hay muchos gurús comerciales falsos de la opción hacia fuera allí que enseñan estas estrategias de la opción para los millares de dólares. Elección de estrategias de opción Si usted es de la opinión de que una acción va a subir. Usted utilizará una estrategia de opción alcista. Si usted es de la opinon que la acción va a bajar. Usted usará una estrategia de opción bajista. Si usted es de la opinión de que una acción va a subir o bajar drásticamente. Usted utilizará una estrategia volátil de la opción y si usted piensa que la acción permanecerá estancada. Usted utilizará ciertamente una de las muchas estrategias neutrales de la opción. Si usted ve una discrepancia del precio. Usted será capaz de bloquear algunos beneficios de arbitraje con opciones de estrategias de arbitraje. En este punto, usted debe haber notado que el comercio de opciones es extremadamente versátil y da cierto nivel de protección cuando su predicción sobre el stock subyacente es inexacta, pero con el fin de alcanzar el máximo potencial de ganancias de cada estrategia de opción, su predicción sobre el movimiento de La acción subyacente todavía necesita ser bastante exacta. La buena noticia es que las estrategias de opciones le permite beneficiarse no sólo de una sola dirección, sino potencialmente en muchas direcciones y que sin duda le da una ventaja ganadora. Posición Trading Option Estrategias que utiliza opciones en combinación se denominan Posición Trading. Una Posición en términos comerciales significa simplemente cualquier operación que haya abierto en su cuenta comercial. Una posición en términos de estrategias de opciones es uno o varios contratos de opción de los mismos o diferentes tipos, trabajando juntos para producir el perfil de recompensa / riesgo deseado. Dichas posiciones pueden beneficiarse de un movimiento UP, DOWN o incluso NEUTRAL en el instrumento o activo subyacente. Hay incluso formas de construir posiciones que se benefician de más de una dirección de movimiento. Hay opciones de estrategias que se benefician tanto de un UP y DOWN o incluso un movimiento UP y NEUTRAL sólo para nombrar unos pocos. Lea el tutorial sobre los diferentes estilos de negociación de opciones. Estrategias de opciones básicas y complejas Las estrategias de opciones también varían en complejidad. Algunas estrategias de opciones son muy sencillas y fáciles de ejecutar, sin embargo, otras estrategias de opciones pueden ser muy complejas y requieren una fuerte comprensión en la opción de los griegos con el fin de equilibrar el delta o theta de una posición antes de ejecutarlo. También hay estrategias de opción que requieren una cantidad significativa de dinero para ejecutar debido a los requisitos de margen o que requieren el corredor para permitir el uso de spreads de crédito. Estas características conducen a la clasificación de las estrategias de opción en Básico o Complejo. Los principiantes deben seguir las estrategias de opciones básicas descritas aquí y familiarizarse con ellas antes de intentar estrategias de opciones complejas. STOCK PICK MASTER Probablemente las selecciones de stock más precisas en el mundo. Continúe su viaje de descubrimiento. Las estrategias de opción alcista son posiciones de opción que se construyen para beneficiarse de un aumento en el instrumento subyacente, mientras que al mismo tiempo ofrece un cierto grado de protección a la baja. Aquí está una lista de estrategias de la opción alcista básica: Opción de la llamada de la compra / opción larga de la opción Aquí está una lista de estrategias complejas de la opción alcista: Propagación de las estrategias de opción bajista son posiciones de opciones que se construyen para beneficiarse de una caída en el instrumento subyacente, mientras que al mismo tiempo ofrece un cierto grado de protección al alza. Aquí está una lista de Estrategias Básicas de la Opción Bajista: Opción de Compra Paga / Opción de Puesta Larga Aquí está una lista de Estrategias Complejas de la Opción Bajista: Llamada Desnuda Escriba / Opción de Llamada Corta Oso Ratio Spread Short Ratio Oso Spread Calendar Put Spread Best OPTION TRADING BOOKS Read The Los mejores libros de comercio de opciones recomendados por los gestores de fondos de Hedge Continúe su viaje de descubrimiento. Las estrategias de las opciones volátiles Las estrategias de las opciones volátiles o algunas veces conocidas como Backspreads son posiciones de opciones que se construyen para obtener beneficios cuando el instrumento subyacente se mueve hacia arriba o hacia abajo. Este tipo de estrategia es especialmente útil cuando se espera que el instrumento subyacente se mueva fuertemente, pero es incierto en qué dirección. Tal condición se conoce como un mercado volátil o acciones volátiles y por lo tanto el nombre de Estrategias de Opción Volátil. Un comerciante que utiliza estrategias de opciones volátiles se conoce como BackSpreader. Las estrategias de opciones volátiles no sólo son capaces de beneficiarse cuando el instrumento subyacente se mueve hacia arriba o hacia abajo fuertemente, sino también cuando el instrumento subyacente permanece estancado a medida que aumenta la volatilidad implícita. Un ejemplo de tal circunstancia es cuando una empresa está pendiente de una aprobación importante en su nueva e importante línea de productos. La aprobación de que es cierto para mover su precio de las acciones en gran medida, pero una desaprobación podría causar su precio de las acciones a sumergirse en gran medida. Aquí está una lista de Estrategias de Opciones Volátiles Básicas: Aquí se encuentra una lista de Estrategias de Opción Volátiles Complejas: Propagación de Mariposa Corta Propagación de Cóndor Corta Espalda de Mariposa de Hierro Reversa Propiedades de Espalda de Cóndor de Hierro Inverso es el término usado para describir una estrategia de opción consistente en ir largo Buy to Open) un tipo de opción y simultáneamente corta (Sell to Open) otra opción de un precio de ejercicio diferente y / o fecha de vencimiento en el mismo instrumento subyacente. Por ejemplo, comprar May50Call y vender simultáneamente May55Call es un spread. Comprar May50Call y vender June50Call es una propagación también. Los diferenciales en las estrategias de opciones son diferentes de la Propagación Bid-Ask de un contrato de opción de compra de acciones. Una Oferta-Pregunte Spread es meramente la diferencia entre una opción de compra de acciones y un precio de compra. Los diferenciales confieren a la opción de posición diversos grados de protección cuando el stock subyacente no se mueve como se predijo. Permiten a la posición beneficiarse de la prima de las opciones cortas como en muchas de las estrategias neutrales, o incluso de beneficio de más de una dirección posible de movimiento. Hay muchos tipos diferentes de spreads de opciones: 1. Diagonal Spreads. Cuando se utilizan opciones de acciones de diferentes precios de ejercicio y diferentes fechas de vencimiento. Ejemplo. Comprar July50Call, Venta May45Call. 2. Ratio Spreads Cuando el número de opciones de acciones compradas y las opciones vendidas son diferentes. Ejemplo. Comprar 1 contrato de July50Call y vender 2 contratos de July55Call. 3. Spreads verticales Cuando se utilizan opciones de acciones de la misma fecha de vencimiento, pero se utilizan diferentes precios de ejercicio. Ejemplo. Comprar July50Call, Sell July55Call 4. Calendario / Tiempo / Horizontal Spreads Cuando se utilizan opciones de acciones del mismo precio de ejercicio pero diferentes fechas de vencimiento. Ejemplo. Comprar July50Call, Venta May50Call. Lea el tutorial completo sobre Opciones de Spreads. El conocimiento de estas clasificaciones no es necesario para la ejecución de estrategias de opciones. Estas clasificaciones sólo ayudan a los operadores de opciones a entender las diferentes estrategias de opciones más fácil. Los comerciantes de opciones para principiantes no deben confundirse con estas clasificaciones. Online Trader Psychometric Test Prueba psicométrica en línea gratuita para determinar su estilo personal de comercio Continúe su viaje de descubrimiento. Haga clic en Above para el índice de contenido Volver al principio Vaya a Opción Comerciantes HQ Descargo de responsabilidad importante. Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. 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El usuario podría agregar estos a sus favoritos, que luego podrían ser fijados en la barra de navegación para un solo clic access. US datos de mercado ahora se actualiza en tiempo real cada 2 minutos durante las horas de mercado. Todos los screeners del mercado estadounidense tienen acceso a datos en tiempo real actualizados cada dos minutos. Encuentre más oportunidades en tiempo real. Nuevos filtros de conversión / reversión (03/02/2013) Nuevos extensores de conversión / reversión liberados Ahora todos los screeners podrían ser extended. RESTful Webservices API Release (09/08/2012) Liberación de API de webservices. Las aplicaciones de terceros ahora pueden interactuar con la plataforma de Avasaram. Nuevos tiradores diagonales de la estrategia de la llamada y de la puesta (14/04/2012) Liberación de la ayuda para la llamada diagonal y la estrategia puesta. Para Married Put y Married Call Strategy.